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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 955
11 228
31 177
15 368
15 730
-
Dépréciation et amortissement
13 655
10 939
5 861
3 086
2 476
-
Impôts sur le revenu différés
4 788
2 721
-1 182
278
-2 185
-
Rémunération à base d’actions
1 373
1 174
636
378
263
-
Variation du fonds de roulement
-18 896
-13 157
-9 656
1 025
-782
-
Comptes débiteurs
-2 339
-724
-2 665
2 145
-3 161
-
Créances
422
2 095
297
-5
317
-
Autre fonds de roulement
6 772
16 759
50 232
-10 953
16 055
-
Autres éléments non monétaires
-33 236
-24 367
22 132
-28 901
-1 151
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 880
22 713
52 647
-7 503
18 430
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 108
-5 954
-2 415
-3 450
-2 375
-
Achat d’investissements
-87 319
-33 305
-208 151
-255 531
-130 661
-
Ventes/échéance des investissements
496 642
496 770
72 765
80 930
58 592
-
Autres activités d’investissement
-3 328
-1 898
-16 815
-9 766
263
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
221 284
172 313
-581 572
38 193
-280 080
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-10 000
0
-15 000
-
Action ordinaire émise
401
385
386
6
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-819
-9 151
-4 540
Dividendes payés
-14 329
-12 733
-9 530
-6 607
-5 950
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-158 313
121 888
811
366 006
353 596
-
Variation de la trésorerie nette
76 851
316 914
-528 114
396 696
91 946
-
Trésorerie en début de période
37 709
55 499
583 613
186 917
94 971
-
Trésorerie en fin de période
114 560
372 413
55 499
583 613
186 917
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 880
22 713
52 647
-7 503
18 430
-
Dépenses d’investissement
-7 108
-5 954
-2 415
-3 450
-2 375
-
Flux de trésorerie disponible
6 772
16 759
50 232
-10 953
16 055
-