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Shake Shack Inc. (SHAK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 807
20 264
-21 229
-4 561
-42 158
Dépréciation et amortissement
93 040
93 040
74 296
60 236
50 245
Impôts sur le revenu différés
-8 613
-9 074
-5 014
-14 473
-1 356
Rémunération à base d’actions
14 888
14 888
13 326
8 703
5 560
Variation du fonds de roulement
-57 959
-57 955
-45 410
-44 065
-28 609
Comptes débiteurs
-2 970
-2 970
9 139
-4 193
1 006
Inventaire
-1 220
-1 220
-334
-962
-667
Créances
687
687
3 541
-6 450
4 626
Autre fonds de roulement
-14 028
-14 028
-65 817
-43 091
-31 688
Autres éléments non monétaires
68 944
68 944
60 066
52 106
46 913
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
132 139
132 139
76 742
58 404
37 350
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-146 167
-146 167
-142 559
-101 495
-69 038
Achat d’investissements
-94 709
-94 709
-865
-47 399
-20 359
Ventes/échéance des investissements
108 556
108 556
0
4 004
20 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-132 320
-132 320
-143 424
-144 890
-69 397
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 272
-3 272
-2 974
-2 694
-52 206
Action ordinaire émise
-
-
0
0
144 997
Autres activités financières
-3 156
-3 156
-2 652
-5 766
-9 003
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 684
-5 684
-5 202
242 021
141 821
Variation de la trésorerie nette
-5 868
-5 868
-71 885
155 533
109 774
Trésorerie en début de période
230 521
230 521
302 406
146 873
37 099
Trésorerie en fin de période
224 653
224 653
230 521
302 406
146 873
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
132 139
132 139
76 742
58 404
37 350
Dépenses d’investissement
-146 167
-146 167
-142 559
-101 495
-69 038
Flux de trésorerie disponible
-14 028
-14 028
-65 817
-43 091
-31 688