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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
413 000
310 000
557 000
756 000
-428 000
Dépréciation et amortissement
998 000
1 002 000
990 000
966 000
1 260 000
Variation du fonds de roulement
-138 000
64 000
-398 000
-456 000
562 000
Inventaire
-151 000
-9 000
-275 000
-552 000
142 000
Autre fonds de roulement
332 000
410 000
348 000
605 000
621 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 271 000
1 348 000
1 139 000
1 276 000
1 254 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-939 000
-938 000
-791 000
-671 000
-633 000
Acquisitions nettes
-1 585 000
-1 046 000
-195 000
-23 000
-3 000
Autres activités d’investissement
-6 000
-1 000
-29 000
-38 000
-38 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 538 000
-1 900 000
-990 000
-716 000
-642 000
Variation de la trésorerie nette
672 000
-276 000
-743 000
33 000
1 138 000
Trésorerie en début de période
805 000
1 069 000
1 822 000
1 758 000
668 000
Trésorerie en fin de période
1 477 000
769 000
1 069 000
1 822 000
1 758 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 271 000
1 348 000
1 139 000
1 276 000
1 254 000
Dépenses d’investissement
-939 000
-938 000
-791 000
-671 000
-633 000
Flux de trésorerie disponible
332 000
410 000
348 000
605 000
621 000