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Shenyang Public Utility Holdings Co Ltd (SH3.BE)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-137 159
-137 159
-73 521
-23 536
-39 681
-
Dépréciation et amortissement
1 790
723
1 300
1 257
1 629
-
Variation du fonds de roulement
-50 543
20 065
-13 588
-10 275
34 287
-
Inventaire
-48 090
-48 090
-46 312
-7 452
0
-
Autre fonds de roulement
7 873
7 873
-23 194
-25 512
27 642
-
Autres éléments non monétaires
-48
1 809
453
-118
-943
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 873
7 873
-23 185
-24 822
27 642
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 450
-
-9
-690
-
-6 450
Acquisitions nettes
-15 895
-
-
-
-14 944
-15 895
Achat d’investissements
-63 931
-
-
-
0
-63 931
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
0
18 476
0
Autres activités d’investissement
20 000
-
-
-
-37 000
20 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 819
1 819
1 677
32 725
-32 088
-
Variation de la trésorerie nette
-2 792
-2 792
-515
5 745
-3 595
-
Trésorerie en début de période
6 557
6 557
7 083
2 497
7 644
-
Trésorerie en fin de période
3 741
3 741
6 557
7 083
2 497
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 873
7 873
-23 185
-24 822
27 642
-
Dépenses d’investissement
-6 450
-
-9
-690
-
-6 450
Flux de trésorerie disponible
7 873
7 873
-23 194
-25 512
27 642
-
