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Shionogi & Co Ltd (SH0.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
154 458 000
184 965 000
114 185 000
111 858 000
Dépréciation et amortissement
17 655 000
17 165 000
16 351 000
14 779 000
Variation du fonds de roulement
-9 418 000
9 980 000
-38 864 000
-2 822 000
Inventaire
-4 998 000
-11 699 000
-7 133 000
-3 435 000
Autre fonds de roulement
104 561 000
140 680 000
70 504 000
76 095 000
Autres éléments non monétaires
-66 590 000
-103 706 000
-510 000
-42 360 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
128 536 000
177 867 000
102 068 000
109 039 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 975 000
-37 187 000
-31 564 000
-32 944 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 636 000
Achat d’investissements
-418 970 000
-482 268 000
-399 776 000
-350 946 000
Ventes/échéance des investissements
492 161 000
467 857 000
334 196 000
385 961 000
Autres activités d’investissement
-996 000
3 306 000
940 000
-3 696 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
20 851 000
-48 292 000
-96 204 000
-5 261 000
Variation de la trésorerie nette
66 118 000
54 803 000
-21 752 000
67 312 000
Trésorerie en début de période
218 669 000
254 420 000
276 173 000
208 861 000
Trésorerie en fin de période
273 929 000
309 224 000
254 420 000
276 173 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
128 536 000
177 867 000
102 068 000
109 039 000
Dépenses d’investissement
-23 975 000
-37 187 000
-31 564 000
-32 944 000
Flux de trésorerie disponible
104 561 000
140 680 000
70 504 000
76 095 000