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Shionogi & Co Ltd (SH0.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
162 030 000
162 030 000
184 965 000
114 185 000
111 858 000
-
Dépréciation et amortissement
18 323 000
18 323 000
17 165 000
16 351 000
14 779 000
-
Variation du fonds de roulement
-24 526 000
-24 526 000
9 980 000
-38 864 000
-2 822 000
-
Inventaire
-6 337 000
-6 337 000
-11 699 000
-7 133 000
-3 435 000
-
Autre fonds de roulement
126 017 000
126 017 000
140 680 000
70 504 000
76 095 000
-
Autres éléments non monétaires
-31 580 000
-31 580 000
-103 706 000
-510 000
-42 360 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
154 284 000
154 284 000
177 867 000
102 068 000
109 039 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 267 000
-28 267 000
-37 187 000
-31 564 000
-32 944 000
-
Acquisitions nettes
-27 496 000
-27 496 000
-
0
-3 636 000
-8 777 000
Achat d’investissements
-284 844 000
-284 844 000
-482 268 000
-399 776 000
-350 946 000
-
Ventes/échéance des investissements
349 391 000
349 391 000
467 857 000
334 196 000
385 961 000
-
Autres activités d’investissement
-2 862 000
-2 862 000
3 306 000
940 000
-3 696 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 922 000
5 922 000
-48 292 000
-96 204 000
-5 261 000
-
Variation de la trésorerie nette
48 866 000
48 866 000
54 803 000
-21 752 000
67 312 000
-
Trésorerie en début de période
309 224 000
309 224 000
254 420 000
276 173 000
208 861 000
-
Trésorerie en fin de période
358 090 000
358 090 000
309 224 000
254 420 000
276 173 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
154 284 000
154 284 000
177 867 000
102 068 000
109 039 000
-
Dépenses d’investissement
-28 267 000
-28 267 000
-37 187 000
-31 564 000
-32 944 000
-
Flux de trésorerie disponible
126 017 000
126 017 000
140 680 000
70 504 000
76 095 000
-