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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
553 000
553 000
588 000
613 000
480 000
-
Dépréciation et amortissement
487 000
487 000
503 000
497 000
449 000
-
Rémunération à base d’actions
24 000
24 000
18 000
12 000
17 000
-
Variation du fonds de roulement
-55 000
-55 000
-162 000
-44 000
186 000
-
Autre fonds de roulement
825 000
825 000
701 000
833 000
927 000
-
Autres éléments non monétaires
68 000
68 000
73 000
50 000
57 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 123 000
1 123 000
1 030 000
1 169 000
1 186 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-298 000
-298 000
-329 000
-336 000
-259 000
-
Acquisitions nettes
-12 000
-12 000
-67 000
-214 000
-492 000
-
Achat d’investissements
-4 000
-
-
-
-
-4 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
9 000
-
-
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
-3 000
-2 000
-4 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-242 000
-242 000
-369 000
-520 000
-655 000
-
Variation de la trésorerie nette
-54 000
-54 000
143 000
-286 000
300 000
-
Trésorerie en début de période
1 623 000
1 623 000
1 480 000
1 766 000
1 466 000
-
Trésorerie en fin de période
1 569 000
1 569 000
1 623 000
1 480 000
1 766 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 123 000
1 123 000
1 030 000
1 169 000
1 186 000
-
Dépenses d’investissement
-298 000
-298 000
-329 000
-336 000
-259 000
-
Flux de trésorerie disponible
825 000
825 000
701 000
833 000
927 000
-