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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
553 000
553 000
588 000
613 000
480 000
Dépréciation et amortissement
487 000
487 000
503 000
497 000
449 000
Rémunération à base d’actions
24 000
24 000
18 000
12 000
17 000
Variation du fonds de roulement
-55 000
-55 000
-162 000
-44 000
186 000
Autre fonds de roulement
825 000
825 000
701 000
833 000
927 000
Autres éléments non monétaires
68 000
68 000
73 000
50 000
57 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 123 000
1 123 000
1 030 000
1 169 000
1 186 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-298 000
-298 000
-329 000
-336 000
-259 000
Acquisitions nettes
-12 000
-12 000
-67 000
-214 000
-492 000
Achat d’investissements
-4 000
-
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
9 000
-
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
-3 000
-2 000
-4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-242 000
-242 000
-369 000
-520 000
-655 000
Variation de la trésorerie nette
-54 000
-54 000
143 000
-286 000
300 000
Trésorerie en début de période
1 623 000
1 623 000
1 480 000
1 766 000
1 466 000
Trésorerie en fin de période
1 569 000
1 569 000
1 623 000
1 480 000
1 766 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 123 000
1 123 000
1 030 000
1 169 000
1 186 000
Dépenses d’investissement
-298 000
-298 000
-329 000
-336 000
-259 000
Flux de trésorerie disponible
825 000
825 000
701 000
833 000
927 000