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SEGRO Plc (SGRO.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 05:07PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-253 000
-253 000
-1 927 000
4 060 000
1 427 000
Dépréciation et amortissement
6 000
6 000
4 000
5 000
4 000
Variation du fonds de roulement
38 000
38 000
70 000
3 000
-50 000
Inventaire
33 000
33 000
33 000
12 000
-20 000
Autre fonds de roulement
402 000
402 000
204 000
320 000
194 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
431 000
431 000
213 000
327 000
199 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 000
-29 000
-9 000
-7 000
-5 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-74 000
-40 000
Achat d’investissements
-2 000
-2 000
-3 000
-4 000
-300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-526 000
-526 000
-1 255 000
-1 273 000
-1 106 000
Variation de la trésorerie nette
214 000
214 000
76 000
-28 000
-44 000
Trésorerie en début de période
162 000
162 000
85 000
113 000
133 000
Trésorerie en fin de période
376 000
376 000
162 000
85 000
89 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
431 000
431 000
213 000
327 000
199 000
Dépenses d’investissement
-29 000
-29 000
-9 000
-7 000
-5 000
Flux de trésorerie disponible
402 000
402 000
204 000
320 000
194 000