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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 033
24 679
83 112
47 620
Dépréciation et amortissement
81 474
82 570
74 424
68 725
Rémunération à base d’actions
3 564
-440
-4 535
2 952
Variation du fonds de roulement
-9 926
-8 207
-55 537
109 347
Inventaire
-41
10
21
-227
Autre fonds de roulement
80 798
87 227
65 268
193 572
Autres éléments non monétaires
5 775
4 198
5 265
-971
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
117 882
115 656
89 526
215 433
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 084
-28 429
-24 258
-21 861
Acquisitions nettes
-11 138
-18 689
-111 484
-59 407
Ventes/échéance des investissements
0
8 000
6 500
9 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 550
-27 182
-53 303
-67 517
Variation de la trésorerie nette
13 656
215 258
-219 544
8 215
Trésorerie en début de période
435 780
280 438
501 212
492 997
Trésorerie en fin de période
449 436
495 696
280 438
501 212
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
117 882
115 656
89 526
215 433
Dépenses d’investissement
-37 084
-28 429
-24 258
-21 861
Flux de trésorerie disponible
80 798
87 227
65 268
193 572