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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 627
-6 674
-8 804
Dépréciation et amortissement
-2,032
1,768
372,852
Rémunération à base d’actions
185,534
152,251
0
Variation du fonds de roulement
1 694
727,071
246,539
Comptes débiteurs
-2,95
-17,49
-4,84
Créances
-
746,482
378,04
Autre fonds de roulement
-3 137
-5 784
-6 816
Autres éléments non monétaires
-
191,287
24,559
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 885
-4 928
-5 729
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 251
-855,48
-1 086
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 246
-855,48
-1 086
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
3 437
Dividendes payés
-800
0
-750
Autres activités financières
-
-
-519,566
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 862
1 351
10 452
Variation de la trésorerie nette
-268,902
-4 433
3 637
Trésorerie en début de période
291,419
4 688
1 051
Trésorerie en fin de période
22,517
254,409
4 688
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 885
-4 928
-5 729
Dépenses d’investissement
-1 251
-855,48
-1 086
Flux de trésorerie disponible
-3 137
-5 784
-6 816