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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 12:48PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-59,247
-49,118
-35,659
-143,983
-39,343
Variation du fonds de roulement
59,247
-0,982
-12,084
14
39,343
Créances
-46,722
-
-
14
12,069
Autre fonds de roulement
0
-50,1
-47,743
-129,983
0
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
0
-50,1
-47,743
-129,983
0
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
0
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
96,341
50,1
47,743
129,983
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
50,1
47,743
129,983
0
Variation de la trésorerie nette
0
0
0
0
0
Trésorerie en début de période
0
0
0
0
0
Trésorerie en fin de période
-
0
0
0
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
0
-50,1
-47,743
-129,983
0
Flux de trésorerie disponible
0
-50,1
-47,743
-129,983
0