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SGL Carbon SE (SGL.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 400
41 000
126 900
75 400
-132 200
Dépréciation et amortissement
59 000
60 200
66 700
70 800
84 100
Variation du fonds de roulement
33 600
45 900
-7 700
300
15 400
Inventaire
-30 700
-62 600
-59 000
-15 100
53 700
Autre fonds de roulement
74 700
76 700
41 500
64 400
68 400
Autres éléments non monétaires
31 800
25 200
-3 800
31 000
65 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
166 700
163 800
94 400
114 400
124 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 000
-87 100
-52 900
-50 000
-55 800
Achat d’investissements
-
-65 000
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-140 600
-133 200
-26 600
-2 900
-28 200
Variation de la trésorerie nette
-56 400
-92 900
6 400
79 100
8 700
Trésorerie en début de période
188 600
227 300
220 900
141 800
133 100
Trésorerie en fin de période
133 000
134 400
227 300
220 900
141 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
166 700
163 800
94 400
114 400
124 200
Dépenses d’investissement
-92 000
-87 100
-52 900
-50 000
-55 800
Flux de trésorerie disponible
74 700
76 700
41 500
64 400
68 400