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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
211 000
211 000
260 000
285 000
310 000
-
Dépréciation et amortissement
130 000
130 000
97 000
87 000
138 000
-
Rémunération à base d’actions
49 000
49 000
36 000
36 000
29 000
-
Variation du fonds de roulement
18 000
18 000
-74 000
109 000
80 000
-
Autre fonds de roulement
365 000
365 000
233 000
320 000
366 000
-
Autres éléments non monétaires
33 000
33 000
30 000
26 000
31 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
387 000
387 000
285 000
376 000
406 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 000
-22 000
-52 000
-56 000
-40 000
-
Acquisitions nettes
-26 000
-26 000
-285 000
-21 000
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-3 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
17 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
3 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 000
-36 000
-284 000
62 000
179 000
-
Variation de la trésorerie nette
207 000
207 000
-78 000
-281 000
497 000
-
Trésorerie en début de période
489 000
489 000
567 000
848 000
372 000
-
Trésorerie en fin de période
696 000
696 000
489 000
567 000
848 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
387 000
387 000
285 000
376 000
406 000
-
Dépenses d’investissement
-22 000
-22 000
-52 000
-56 000
-40 000
-
Flux de trésorerie disponible
365 000
365 000
233 000
320 000
366 000
-