La bourse ferme dans 4 h 33 min

The Sage Group plc (SGE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
Ajouter à la liste dynamique
1 200,50+12,00 (+1,01 %)
À partir de 11:37AM BST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
211 000
211 000
260 000
285 000
310 000
Dépréciation et amortissement
130 000
130 000
97 000
87 000
138 000
Rémunération à base d’actions
49 000
49 000
36 000
36 000
29 000
Variation du fonds de roulement
18 000
18 000
-74 000
109 000
80 000
Autre fonds de roulement
365 000
365 000
233 000
320 000
366 000
Autres éléments non monétaires
33 000
33 000
30 000
26 000
31 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
387 000
387 000
285 000
376 000
406 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 000
-22 000
-52 000
-56 000
-40 000
Acquisitions nettes
-26 000
-26 000
-285 000
-21 000
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
3 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 000
-36 000
-284 000
62 000
179 000
Variation de la trésorerie nette
207 000
207 000
-78 000
-281 000
497 000
Trésorerie en début de période
489 000
489 000
567 000
848 000
372 000
Trésorerie en fin de période
696 000
696 000
489 000
567 000
848 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
387 000
387 000
285 000
376 000
406 000
Dépenses d’investissement
-22 000
-22 000
-52 000
-56 000
-40 000
Flux de trésorerie disponible
365 000
365 000
233 000
320 000
366 000