La bourse est fermée

Societe Generale SA (SGE.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
26,97-0,29 (-1,06 %)
À la clôture : 08:08AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 305 000
2 493 000
1 825 000
5 641 000
-258 000
Dépréciation et amortissement
-
7 710 000
5 342 000
5 444 000
5 263 000
Variation du fonds de roulement
-
21 778 000
25 607 000
7 205 000
73 733 000
Autre fonds de roulement
-
25 556 000
29 502 000
14 540 000
75 170 000
Autres éléments non monétaires
-
4 748 000
5 368 000
957 000
-747 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
37 423 000
39 081 000
21 006 000
80 758 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-11 867 000
-9 579 000
-6 466 000
-5 588 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-12 073 000
-9 001 000
-9 998 000
-6 863 000
Variation de la trésorerie nette
-
19 128 000
32 220 000
8 704 000
73 465 000
Trésorerie en début de période
-
222 869 000
190 649 000
181 945 000
108 480 000
Trésorerie en fin de période
-
241 997 000
222 869 000
190 649 000
181 945 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
37 423 000
39 081 000
21 006 000
80 758 000
Dépenses d’investissement
-
-11 867 000
-9 579 000
-6 466 000
-5 588 000
Flux de trésorerie disponible
-
25 556 000
29 502 000
14 540 000
75 170 000