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Superior Group of Companies, Inc. (SGC)

NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-29 775
8 772
-31 970
29 440
41 026
-
Dépréciation et amortissement
12 076
13 995
13 004
9 291
8 132
-
Impôts sur le revenu différés
-6 158
-1 635
-12 352
-2 724
-4 987
-
Rémunération à base d’actions
4 635
3 787
4 289
4 010
2 530
-
Variation du fonds de roulement
-43 439
51 104
-34 738
-34 504
-14 043
-
Comptes débiteurs
-8 519
1 051
680
-2 575
-29 251
-
Inventaire
-26 445
24 672
-15 898
-24 524
-16 763
-
Créances
3 733
13 310
-14 614
1 007
32 690
-
Autre fonds de roulement
-20 047
73 966
-13 622
-616
29 502
-
Autres éléments non monétaires
-2 437
-468
-3 796
-1 285
4 119
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 585
78 929
-2 604
17 080
41 359
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 462
-4 963
-11 018
-17 696
-11 857
-
Acquisitions nettes
-21 610
0
-11 202
-16 434
0
-
Achat d’investissements
-
-545
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 072
-5 508
-17 425
-34 130
-6 573
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-332 900
-67 750
-292 773
-223 025
-234 063
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-500
-1 685
Dividendes payés
-8 283
-9 188
-8 653
-7 237
-6 111
-
Autres activités financières
-2 696
-853
-2 599
-2 054
-2 045
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
54 371
-71 616
28 846
20 995
-38 443
-
Variation de la trésorerie nette
12 500
2 174
8 787
3 763
-3 866
-
Trésorerie en début de période
6 408
17 722
8 935
5 172
9 038
-
Trésorerie en fin de période
19 122
19 896
17 722
8 935
5 172
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 585
78 929
-2 604
17 080
41 359
-
Dépenses d’investissement
-14 462
-4 963
-11 018
-17 696
-11 857
-
Flux de trésorerie disponible
-20 047
73 966
-13 622
-616
29 502
-