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Shengfeng Development Limited (SFWL)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 294
10 294
7 787
6 898
6 091
Dépréciation et amortissement
16 374
16 374
18 294
16 015
13 808
Impôts sur le revenu différés
1 524
1 524
1 238
1 482
1 302
Variation du fonds de roulement
-16 447
-16 447
-21 619
-4 517
-19 518
Comptes débiteurs
-10 734
-10 734
-16 978
-3 154
-18 717
Inventaire
0
0
0
777
-808
Créances
4 509
4 509
7 897
2 467
13 979
Autre fonds de roulement
-16 599
-16 599
-318
-9 085
-5 607
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 113
12 113
6 930
20 393
2 332
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 712
-28 712
-7 248
-29 478
-7 939
Ventes/échéance des investissements
5 676
5 676
0
0
-
Autres activités d’investissement
2 838
2 838
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 821
-18 821
-6 715
-27 670
-7 821
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-48 661
-48 661
-55 485
-67 568
-50 017
Action ordinaire émise
8 547
8 547
0
0
-
Autres activités financières
6 914
6 914
265
2 796
855
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 191
13 191
6 049
-2 127
13 144
Variation de la trésorerie nette
5 925
5 925
4 450
-8 866
9 369
Trésorerie en début de période
23 368
23 368
18 918
27 784
18 415
Trésorerie en fin de période
29 293
29 293
23 368
18 918
27 784
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 113
12 113
6 930
20 393
2 332
Dépenses d’investissement
-28 712
-28 712
-7 248
-29 478
-7 939
Flux de trésorerie disponible
-16 599
-16 599
-318
-9 085
-5 607