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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-227 646 000
-970 144 000
-1 708 029 000
4 987 962 000
-961 576 000
Dépréciation et amortissement
858 620 000
893 488 000
852 424 000
851 316 000
2 051 472 000
Variation du fonds de roulement
13 293 000
-1 013 735 000
1 080 442 000
42 873 000
-528 691 000
Inventaire
5 436 000
-18 929 000
-11 623 000
6 276 000
-374 722 000
Autre fonds de roulement
-372 065 000
107 527 000
1 890 377 000
-89 638 000
-114 672 000
Autres éléments non monétaires
765 111 000
567 022 000
557 871 000
-476 002 000
768 763 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
250 547 000
741 292 000
2 725 450 000
557 250 000
1 117 879 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-622 612 000
-633 765 000
-835 073 000
-646 888 000
-1 232 551 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-13 824 000
-388 320 000
Achat d’investissements
-1 342 988 000
-851 066 000
-5 489 463 000
-5 598 120 000
-3 175 778 000
Ventes/échéance des investissements
1 219 642 000
1 546 583 000
3 256 978 000
4 970 481 000
500 173 000
Autres activités d’investissement
13 947 000
399 740 000
-59 396 000
-286 270 000
124 739 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-841 461 000
547 578 000
-3 018 654 000
-1 468 599 000
-4 286 921 000
Variation de la trésorerie nette
-738 279 000
1 756 152 000
506 276 000
1 293 710 000
-489 503 000
Trésorerie en début de période
6 925 153 000
5 169 001 000
4 662 725 000
3 369 015 000
3 858 518 000
Trésorerie en fin de période
6 186 874 000
6 925 153 000
5 169 001 000
4 662 725 000
3 369 015 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
250 547 000
741 292 000
2 725 450 000
557 250 000
1 117 879 000
Dépenses d’investissement
-622 612 000
-633 765 000
-835 073 000
-646 888 000
-1 232 551 000
Flux de trésorerie disponible
-372 065 000
107 527 000
1 890 377 000
-89 638 000
-114 672 000