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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-516 354 000
-970 144 000
-1 708 029 000
4 987 962 000
Dépréciation et amortissement
879 253 000
893 488 000
852 424 000
851 316 000
Variation du fonds de roulement
104 031 000
-1 013 735 000
1 080 442 000
42 873 000
Inventaire
-6 631 000
-18 929 000
-11 623 000
6 276 000
Autre fonds de roulement
-485 038 000
107 527 000
1 890 377 000
-89 638 000
Autres éléments non monétaires
649 758 000
567 022 000
557 871 000
-476 002 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
166 153 000
741 292 000
2 725 450 000
557 250 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-651 191 000
-633 765 000
-835 073 000
-646 888 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-13 824 000
Achat d’investissements
-1 165 615 000
-851 066 000
-5 489 463 000
-5 598 120 000
Ventes/échéance des investissements
989 707 000
1 546 583 000
3 256 978 000
4 970 481 000
Autres activités d’investissement
103 677 000
399 740 000
-59 396 000
-286 270 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-834 812 000
547 578 000
-3 018 654 000
-1 468 599 000
Variation de la trésorerie nette
385 649 000
1 756 152 000
506 276 000
1 293 710 000
Trésorerie en début de période
5 778 054 000
5 169 001 000
4 662 725 000
3 369 015 000
Trésorerie en fin de période
5 912 209 000
6 925 153 000
5 169 001 000
4 662 725 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
166 153 000
741 292 000
2 725 450 000
557 250 000
Dépenses d’investissement
-651 191 000
-633 765 000
-835 073 000
-646 888 000
Flux de trésorerie disponible
-485 038 000
107 527 000
1 890 377 000
-89 638 000