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Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
296 796
258 856
261 164
244 157
287 450
Dépréciation et amortissement
266 236
265 019
244 382
234 058
225 783
Impôts sur le revenu différés
-3 457
-4 915
3 228
-178
3 717
Rémunération à base d’actions
21 523
18 898
16 603
15 883
14 339
Variation du fonds de roulement
-80 427
-104 425
-162 786
-135 050
-40 616
Comptes débiteurs
5 533
3 173
13 381
16 928
25 977
Inventaire
-9 261
-10 857
-45 158
-11 417
21 754
Créances
14 108
12 215
13 362
4 523
20 184
Autre fonds de roulement
275 436
239 758
247 319
262 421
372 067
Autres éléments non monétaires
1 568
1 086
672
1 167
3 362
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
504 943
465 068
371 329
364 799
494 035
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-229 507
-225 310
-124 010
-102 378
-121 968
Acquisitions nettes
10
-13 032
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-229 497
-238 342
-124 010
-102 378
-121 968
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-101 040
-126 006
-63 319
-685
-288 754
Action ordinaire rachetée
-165 147
-203 496
-199 980
-188 343
0
Autres activités financières
-
-
-3 373
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-257 938
-318 048
-199 131
-186 858
-287 411
Variation de la trésorerie nette
17 508
-91 322
48 188
75 563
84 656
Trésorerie en début de période
296 846
295 192
247 004
171 441
86 785
Trésorerie en fin de période
314 354
203 870
295 192
247 004
171 441
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
504 943
465 068
371 329
364 799
494 035
Dépenses d’investissement
-229 507
-225 310
-124 010
-102 378
-121 968
Flux de trésorerie disponible
275 436
239 758
247 319
262 421
372 067