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Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
110 083
69 609
78 647
-66 397
87 281
Dépréciation et amortissement
171 281
170 962
163 172
221 767
185 832
Variation du fonds de roulement
59 146
16 985
128 091
-42 823
-40 626
Inventaire
14 554
7 122
71 618
3 269
-36 923
Autre fonds de roulement
299 587
211 209
331 642
58 521
186 447
Autres éléments non monétaires
14 989
16 361
8 610
-9 558
19 913
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
348 047
267 072
376 131
88 331
249 987
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 460
-55 863
-44 489
-29 810
-63 540
Acquisitions nettes
0
0
-3 629
-7 581
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 325
-65 862
-30 892
-37 391
-63 376
Variation de la trésorerie nette
5 028
-122 068
184 953
98 203
17 285
Trésorerie en début de période
432 102
511 796
327 880
222 332
207 707
Trésorerie en fin de période
437 130
391 354
511 796
327 880
222 332
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
348 047
267 072
376 131
88 331
249 987
Dépenses d’investissement
-48 460
-55 863
-44 489
-29 810
-63 540
Flux de trésorerie disponible
299 587
211 209
331 642
58 521
186 447