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Serinus Energy plc (SENX.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 12:19PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 244
-13 022
1 630
8 424
-9 297
Dépréciation et amortissement
4 083
4 572
6 564
10 055
15 295
Rémunération à base d’actions
2
3
70
213
1 418
Variation du fonds de roulement
-2 219
66
-4 052
3 866
-536
Inventaire
-205
7
157
-656
-
Autre fonds de roulement
-1 570
-3 357
-3 488
2 851
2 421
Autres éléments non monétaires
1 804
1 726
915
231
3 678
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 663
1 941
7 387
14 099
6 781
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 233
-5 298
-10 875
-11 248
-4 360
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 601
-5 298
-10 833
-11 240
-4 311
Variation de la trésorerie nette
-2 172
-3 544
-3 991
2 427
3 222
Trésorerie en début de période
2 720
4 854
8 429
6 002
2 780
Trésorerie en fin de période
548
1 335
4 854
8 429
6 002
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 663
1 941
7 387
14 099
6 781
Dépenses d’investissement
-3 233
-5 298
-10 875
-11 248
-4 360
Flux de trésorerie disponible
-1 570
-3 357
-3 488
2 851
2 421