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Selic Corp Public Company Limited (SELIC-R.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
80 147
80 147
40 558
81 527
89 307
Dépréciation et amortissement
78 991
78 991
59 576
55 372
56 897
Impôts sur le revenu différés
32 492
32 492
11 711
22 785
20 918
Rémunération à base d’actions
1 881
1 881
3 573
0
-
Variation du fonds de roulement
-98 516
-98 516
-4 060
-48 152
25 368
Comptes débiteurs
-114 742
-114 742
28 591
-46 991
-1 470
Inventaire
-30 427
-30 427
23 435
-63 624
11 076
Créances
52 864
52 864
-56 901
65 448
17 626
Autre fonds de roulement
36 724
36 724
72 687
80 916
193 572
Autres éléments non monétaires
41 320
41 320
27 185
20 894
30 636
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
172 889
172 889
128 496
105 504
207 911
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-136 165
-136 165
-55 809
-24 588
-14 339
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
-567 056
0
0
Achat d’investissements
-
-
0
-76 050
-
Autres activités d’investissement
-
-
6 424
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-137 866
-137 866
-615 469
-100 201
-11 505
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-319 039
-319 039
-405 498
-221 092
-193 347
Action ordinaire émise
0
0
250 001
84 000
-
Dividendes payés
-13 099
-13 099
-2 444
-20 556
-2 223
Autres activités financières
-
-
-3 130
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-86 567
-86 567
564 432
-58 890
-161 731
Variation de la trésorerie nette
-105 580
-105 580
158 997
-48 499
34 981
Trésorerie en début de période
182 733
182 733
101 195
149 694
114 713
Trésorerie en fin de période
128 697
128 697
182 733
101 195
149 694
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
172 889
172 889
128 496
105 504
207 911
Dépenses d’investissement
-136 165
-136 165
-55 809
-24 588
-14 339
Flux de trésorerie disponible
36 724
36 724
72 687
80 916
193 572