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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 196
13 196
13 408
21 057
10 908
Dépréciation et amortissement
-
-
9 947
5 490
9 043
Variation du fonds de roulement
2 037
2 037
-2 198
951,628
-616,032
Autre fonds de roulement
26 906
26 906
19 958
-79 969
-91 110
Autres éléments non monétaires
3 719
3 719
5 790
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 906
26 906
19 958
29 598
12 211
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-109 812
-109 567
-103 321
Achat d’investissements
-
-
0
-14 827
-25 750
Ventes/échéance des investissements
439
439
157
0
15 519
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
-631,796
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
18 205
18 205
-98 712
-106 576
-109 063
Variation de la trésorerie nette
-11 258
-11 258
-2 990
-75 947
-98 832
Trésorerie en début de période
20 374
20 374
23 364
99 311
198 143
Trésorerie en fin de période
9 116
9 116
20 374
23 364
99 311
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 906
26 906
19 958
29 598
12 211
Dépenses d’investissement
-
-
-109 812
-109 567
-103 321
Flux de trésorerie disponible
26 906
26 906
19 958
-79 969
-91 110