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Seiko Epson Corporation (SEKEF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 03:42PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 616 000
52 616 000
75 043 000
92 288 000
30 922 000
Dépréciation et amortissement
68 682 000
68 682 000
68 696 000
64 595 000
69 852 000
Variation du fonds de roulement
68 209 000
68 209 000
-84 828 000
-21 517 000
2 170 000
Inventaire
71 097 000
71 097 000
-60 253 000
-28 230 000
-12 865 000
Autre fonds de roulement
108 977 000
108 977 000
2 215 000
66 957 000
77 347 000
Autres éléments non monétaires
-23 494 000
-23 494 000
4 496 000
-8 997 000
17 939 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
165 570 000
165 570 000
61 311 000
110 801 000
133 222 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 593 000
-56 593 000
-59 096 000
-43 844 000
-55 875 000
Achat d’investissements
-1 371 000
-1 371 000
-827 000
-747 000
-297 000
Ventes/échéance des investissements
1 004 000
1 004 000
154 000
622 000
26 000
Autres activités d’investissement
-2 440 000
-2 440 000
-4 897 000
-744 000
-1 790 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 981 000
-58 981 000
-61 602 000
-44 083 000
-57 448 000
Variation de la trésorerie nette
61 100 000
61 100 000
-67 859 000
31 232 000
107 761 000
Trésorerie en début de période
267 380 000
267 380 000
335 239 000
304 007 000
196 245 000
Trésorerie en fin de période
328 481 000
328 481 000
267 380 000
335 239 000
304 007 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
165 570 000
165 570 000
61 311 000
110 801 000
133 222 000
Dépenses d’investissement
-56 593 000
-56 593 000
-59 096 000
-43 844 000
-55 875 000
Flux de trésorerie disponible
108 977 000
108 977 000
2 215 000
66 957 000
77 347 000