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Shin-Etsu Chemical Co Ltd (SEH.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
520 140 000
520 140 000
708 238 000
500 117 000
293 732 000
-
Dépréciation et amortissement
227 619 000
227 619 000
213 632 000
168 788 000
143 807 000
-
Variation du fonds de roulement
-26 418 000
-26 418 000
-177 869 000
-138 538 000
-29 714 000
-
Inventaire
-9 560 000
-9 560 000
-210 959 000
-69 097 000
-3 898 000
-
Autre fonds de roulement
377 705 000
377 705 000
488 646 000
355 972 000
163 804 000
-
Autres éléments non monétaires
-83 778 000
-83 778 000
-13 858 000
-16 568 000
-17 610 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
755 183 000
755 183 000
788 013 000
553 528 000
401 176 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-377 478 000
-377 478 000
-299 367 000
-197 556 000
-237 372 000
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 552 000
0
-1 966 000
Achat d’investissements
-2 646 000
-2 646 000
-14 032 000
-71 099 000
-91 116 000
-
Ventes/échéance des investissements
62 645 000
62 645 000
116 490 000
56 987 000
85 825 000
-
Autres activités d’investissement
-783 091 000
-783 091 000
10 297 000
-41 099 000
-12 283 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 099 208 000
-1 099 208 000
-186 488 000
-253 723 000
-250 719 000
-
Variation de la trésorerie nette
-657 208 000
-657 208 000
238 419 000
207 263 000
56 471 000
-
Trésorerie en début de période
1 247 344 000
1 247 344 000
1 008 925 000
801 596 000
745 125 000
-
Trésorerie en fin de période
590 135 000
590 135 000
1 247 344 000
1 008 925 000
801 596 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
755 183 000
755 183 000
788 013 000
553 528 000
401 176 000
-
Dépenses d’investissement
-377 478 000
-377 478 000
-299 367 000
-197 556 000
-237 372 000
-
Flux de trésorerie disponible
377 705 000
377 705 000
488 646 000
355 972 000
163 804 000
-