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Origin Agritech Limited (SEED)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 332
55 332
-6 265
-91 529
-85 261
-
Dépréciation et amortissement
4 031
4 031
3 901
8 279
10 612
-
Rémunération à base d’actions
1 163
1 163
1 038
10 952
13 161
-
Variation du fonds de roulement
12 665
12 665
-4 960
-33 866
2 496
-
Comptes débiteurs
1 654
1 654
-359
3 040
-1 828
-
Inventaire
-10 933
-10 933
2 072
1 414
6 855
-
Créances
2 193
2 193
991
-427
-87
-
Autre fonds de roulement
-17 665
-17 665
2 669
-26 792
-5 615
-
Autres éléments non monétaires
-20 361
-20 361
-
-
2 704
-2 704
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 456
-5 456
3 291
-25 077
-5 615
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 209
-12 209
-622
-1 715
-
-
Acquisitions nettes
-15
-15
0
0
0
-
Achat d’investissements
0
0
-2 000
-1 200
0
-
Ventes/échéance des investissements
1 000
1 000
1 520
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 706
-42 246
9 379
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 224
-11 224
-1 102
-1 209
-42 243
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-78 611
0
Action ordinaire émise
24 494
24 494
11 014
17 166
18 323
-
Dividendes payés
-200
-200
-2 434
0
0
-
Autres activités financières
-1 787
-1 587
-9 252
2 200
-11 454
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
22 933
22 933
-332
19 838
65 918
-
Variation de la trésorerie nette
6 253
6 253
1 857
-6 448
18 060
-
Trésorerie en début de période
17 669
17 669
15 351
22 482
3 198
-
Trésorerie en fin de période
23 708
23 708
17 669
15 351
22 482
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 456
-5 456
3 291
-25 077
-5 615
-
Dépenses d’investissement
-12 209
-12 209
-622
-1 715
-
-
Flux de trésorerie disponible
-17 665
-17 665
2 669
-26 792
-5 615
-