La bourse est fermée

Grupo Security S.A. (SECURITY.SN)

Santiago - Santiago Prix différé. Devise en CLP
Ajouter à la liste dynamique
277,97+2,24 (+0,81 %)
À la clôture : 03:23PM CLT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
196 561 573
196 561 573
145 683 777
90 472 185
65 146 394
Autre fonds de roulement
-22 188 823
-22 188 823
-655 328 810
-945 909 623
-1 145 071 754
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 746 331
25 746 331
-634 948 930
-936 110 584
-1 136 529 539
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 935 154
-47 935 154
-20 379 880
-9 799 039
-8 542 215
Achat d’investissements
-5 633 150
-5 633 150
-1 021 940
-
-
Ventes/échéance des investissements
3 406 760
3 406 760
0
-
-
Autres activités d’investissement
8 834 328
8 834 328
-1 021 940
-3 521 336
-264 546
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 045 978
-41 045 978
-21 263 337
-12 388 384
-8 212 355
Variation de la trésorerie nette
-36 856 042
-36 856 042
-398 223 669
337 353 849
-233 477 020
Trésorerie en début de période
536 627 373
536 627 373
934 851 042
597 497 193
830 974 213
Trésorerie en fin de période
499 771 331
499 771 331
536 627 373
934 851 042
597 497 193
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 746 331
25 746 331
-634 948 930
-936 110 584
-1 136 529 539
Dépenses d’investissement
-47 935 154
-47 935 154
-20 379 880
-9 799 039
-8 542 215
Flux de trésorerie disponible
-22 188 823
-22 188 823
-655 328 810
-945 909 623
-1 145 071 754