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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
662,649
745,083
998,83
Trésorerie totale
662,649
745,083
998,83
Créances nettes
809,15
167,44
151,792
Inventaire
474,162
866,215
847,261
Total des actifs à court terme
2 441
2 293
2 566
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 450
949,199
415,892
Dépréciation cumulée
-682
-
-518,373
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 768
949,199
415,892
Clientèle
1 489
1 489
1 339
Biens incorporels
28,683
27,618
13,056
Total des actifs non circulants
3 616
2 881
2 147
Total des actifs
6 057
5 174
4 713
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1,827
0,339
0,622
Créances
476,853
440,579
279,967
Total des passifs à court terme
1 399
1 083
972,25
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 823
1 759
1 961
Autres passifs à long terme
19,879
47,639
12,357
Total des passifs non à court terme
1 846
1 843
2 009
Passifs totaux
3 245
2 927
2 982
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
124,014
124,014
124,014
Bénéfices non répartis
1 663
1 521
1 216
Total des capitaux propres
2 812
2 248
1 731
Passif total et capitaux propres
6 057
5 174
4 713