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Seaboard Corporation (SEB)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
264 000
226 000
580 000
570 000
283 000
Dépréciation et amortissement
281 000
283 000
235 000
178 000
172 000
Impôts sur le revenu différés
-126 000
-154 000
-112 000
-12 000
11 000
Variation du fonds de roulement
287 000
420 000
-195 000
-592 000
-107 000
Inventaire
246 000
200 000
-20 000
-462 000
-99 000
Créances
-39 000
-32 000
26 000
117 000
-99 000
Autre fonds de roulement
137 000
204 000
202 000
-368 000
32 000
Autres éléments non monétaires
3 000
7 000
39 000
43 000
-22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
636 000
710 000
676 000
92 000
291 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-499 000
-506 000
-474 000
-460 000
-259 000
Acquisitions nettes
-14 000
-11 000
-62 000
-8 000
-35 000
Achat d’investissements
-2 527 000
-2 535 000
-684 000
-2 129 000
-786 000
Ventes/échéance des investissements
2 825 000
2 746 000
732 000
2 228 000
838 000
Autres activités d’investissement
-6 000
-1 000
-8 000
28 000
-24 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-195 000
-273 000
-437 000
-302 000
-262 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 368 000
-1 436 000
-1 320 000
-584 000
-377 000
Action ordinaire rachetée
-
-600 000
0
0
-13 000
Dividendes payés
-9 000
-10 000
-10 000
-10 000
-10 000
Autres activités financières
-
-18 000
-2 000
-14 000
-9 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-446 000
-581 000
-116 000
213 000
-82 000
Variation de la trésorerie nette
-6 000
-143 000
124 000
-1 000
-49 000
Trésorerie en début de période
84 000
199 000
75 000
76 000
125 000
Trésorerie en fin de période
79 000
56 000
199 000
75 000
76 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
636 000
710 000
676 000
92 000
291 000
Dépenses d’investissement
-499 000
-506 000
-474 000
-460 000
-259 000
Flux de trésorerie disponible
137 000
204 000
202 000
-368 000
32 000