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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB-A.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 226 000
38 116 000
26 877 000
25 423 000
15 746 000
Variation du fonds de roulement
-
-
-132 114 000
130 828 000
155 652 000
Autre fonds de roulement
223 877 000
-39 425 000
-71 192 000
131 008 000
190 316 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
224 915 000
-38 387 000
-70 166 000
131 652 000
190 316 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 038 000
-1 026 000
-644 000
-
Achat d’investissements
-
-207 000
-
-238 000
-275 000
Ventes/échéance des investissements
-
606 000
209 000
28 000
20 000
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-704 000
-607 000
-805 000
-846 000
56 000
Variation de la trésorerie nette
186 118 000
-58 326 000
-88 799 000
107 218 000
180 116 000
Trésorerie en début de période
401 545 000
382 972 000
445 716 000
331 247 000
159 335 000
Trésorerie en fin de période
587 664 000
320 879 000
382 972 000
445 716 000
331 247 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
224 915 000
-38 387 000
-70 166 000
131 652 000
190 316 000
Dépenses d’investissement
-
-1 038 000
-1 026 000
-644 000
-
Flux de trésorerie disponible
223 877 000
-39 425 000
-71 192 000
131 008 000
190 316 000