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Seacrest Petroleo Bermuda Limited (SEAPT.OL)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-79 338
-79 338
-119 172
-14 011
-5 267
Dépréciation et amortissement
58 196
58 196
26 977
3,532
0
Rémunération à base d’actions
-1 206
-1 206
945
1 678
1 678
Variation du fonds de roulement
8 827
8 827
-10 965
5 316
1 662
Inventaire
19 941
19 941
-10 965
-14,431
0
Autre fonds de roulement
-451 278
-451 278
-77 998
-35 479
-13 793
Autres éléments non monétaires
54 435
54 435
47 059
142,577
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 470
-10 470
-38 332
-6 871
-1 928
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-440 808
-440 808
-39 666
-28 608
-11 865
Achat d’investissements
-
-
-
-5 106
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-440 808
-440 808
-39 666
-33 714
-11 865
Variation de la trésorerie nette
51 697
51 697
-10 414
16 337
-615,631
Trésorerie en début de période
7 745
7 745
16 909
428,278
2,537
Trésorerie en fin de période
50 458
50 458
7 745
16 909
428,278
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 470
-10 470
-38 332
-6 871
-1 928
Dépenses d’investissement
-440 808
-440 808
-39 666
-28 608
-11 865
Flux de trésorerie disponible
-451 278
-451 278
-77 998
-35 479
-13 793