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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 122
-11 404
-7 430
-21 759
Dépréciation et amortissement
251
254
1 429
1 667
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
1 078
1 001
1 690
1 247
Variation du fonds de roulement
-2 640
-1 941
1 513
8 938
Comptes débiteurs
-179
-1 984
-2 830
6 420
Inventaire
-
-
-
0
Créances
-425
-1 361
1 215
-2 233
Autre fonds de roulement
-753
-2 090
-5 393
-9 683
Autres éléments non monétaires
-
-4
1
-40
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-698
-2 020
-4 747
-9 355
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-70
-646
-328
Acquisitions nettes
-
-
-
0
Achat d’investissements
-1 932
-1 265
0
0
Ventes/échéance des investissements
500
0
252
4 355
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 487
-1 335
-394
4 027
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
17 462
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-80
Autres activités financières
-
7
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
7
17 623
2 470
Variation de la trésorerie nette
-2 658
-4 130
11 772
-3 213
Trésorerie en début de période
16 770
17 856
6 084
9 297
Trésorerie en fin de période
14 592
13 726
17 856
6 084
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-698
-2 020
-4 747
-9 355
Dépenses d’investissement
-
-70
-646
-328
Flux de trésorerie disponible
-753
-2 090
-5 393
-9 683