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Sempra Energy (SE4.MU)

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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 907 000
3 075 000
2 139 000
1 318 000
3 933 000
-
Dépréciation et amortissement
2 282 000
2 227 000
2 019 000
1 855 000
1 666 000
-
Impôts sur le revenu différés
133 000
249 000
392 000
-78 000
159 000
-
Rémunération à base d’actions
84 000
80 000
71 000
63 000
71 000
-
Variation du fonds de roulement
852 000
835 000
-4 022 000
583 000
-306 000
-
Comptes débiteurs
-
168 000
-976 000
-599 000
-328 000
-
Inventaire
-
-80 000
-17 000
-87 000
-35 000
-
Créances
-
-270 000
430 000
263 000
74 000
-
Autre fonds de roulement
-2 411 000
-2 179 000
-4 215 000
-1 173 000
-2 085 000
-
Autres éléments non monétaires
-31 000
-11 000
32 000
115 000
-1 710 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 089 000
6 218 000
1 142 000
3 842 000
2 591 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 500 000
-8 397 000
-5 357 000
-5 015 000
-4 676 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-652 000
-1 797 000
Achat d’investissements
-1 116 000
-992 000
-1 076 000
-1 594 000
-2 091 000
-
Ventes/échéance des investissements
679 000
661 000
762 000
961 000
1 439 000
-
Autres activités d’investissement
9 000
12 000
632 000
-226 000
-51 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 928 000
-8 716 000
-5 039 000
-5 508 000
553 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 337 000
-6 294 000
-4 510 000
-5 489 000
-5 864 000
-
Action ordinaire émise
155 000
145 000
4 000
5 000
11 000
-
Action ordinaire rachetée
-41 000
-32 000
-478 000
-339 000
-566 000
-
Dividendes payés
-1 529 000
-1 527 000
-1 474 000
-1 430 000
-1 331 000
-
Autres activités financières
2 107 000
1 906 000
1 519 000
2 827 000
-207 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 968 000
2 419 000
3 779 000
1 260 000
-2 774 000
-
Variation de la trésorerie nette
131 000
-73 000
-119 000
-404 000
768 000
-
Trésorerie en début de période
703 000
462 000
581 000
985 000
217 000
-
Trésorerie en fin de période
832 000
389 000
462 000
581 000
985 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 089 000
6 218 000
1 142 000
3 842 000
2 591 000
-
Dépenses d’investissement
-8 500 000
-8 397 000
-5 357 000
-5 015 000
-4 676 000
-
Flux de trésorerie disponible
-2 411 000
-2 179 000
-4 215 000
-1 173 000
-2 085 000
-