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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
687 264
-1 651 421
-2 046 759
-1 618 056
Dépréciation et amortissement
162 244
428 344
279 032
180 761
Impôts sur le revenu différés
-15 998
-140 553
-975
-27 451
Rémunération à base d’actions
231 334
705 896
470 324
290 246
Variation du fonds de roulement
1 227 828
-1 369 628
1 276 220
1 526 165
Comptes débiteurs
-161 369
98 981
-37 066
-174 767
Inventaire
-42 631
1 441
-62 735
-38 528
Créances
72 019
43 311
99 639
50 860
Autre fonds de roulement
1 144 263
-2 031 975
-598 527
198 814
Autres éléments non monétaires
93 180
29 680
112 864
91 334
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 120 546
-1 055 692
208 649
555 868
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-274 201
-976 283
-807 176
-357 054
Acquisitions nettes
-90 994
-60 943
-34 538
-92 190
Achat d’investissements
-202 728
-2 630 842
-2 505 358
-219 548
Ventes/échéance des investissements
11 458
2 281 019
798 178
19 541
Autres activités d’investissement
-
-1 166 430
-1 220 631
-255 695
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 704 386
-2 428 809
-3 767 273
-886 912
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-82 888
-117 238
-1 247
-31 833
Action ordinaire émise
17 352
50 211
4 050 055
2 970 248
Autres activités financières
-153 714
379 302
391 249
-347 869
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 829 076
400 256
7 401 589
3 733 132
Variation de la trésorerie nette
-2 882 094
-3 227 756
3 784 747
3 482 815
Trésorerie en début de période
7 643 770
10 838 140
7 053 393
3 570 578
Trésorerie en fin de période
4 728 845
7 610 384
10 838 140
7 053 393
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 120 546
-1 055 692
208 649
555 868
Dépenses d’investissement
-274 201
-976 283
-807 176
-357 054
Flux de trésorerie disponible
1 144 263
-2 031 975
-598 527
198 814