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Superdry plc (SDRY.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-133 100
-148 100
22 400
-36 100
-143 400
Dépréciation et amortissement
44 500
55 800
48 700
54 900
87 200
Rémunération à base d’actions
1 000
1 400
1 400
1 600
1 200
Variation du fonds de roulement
35 600
38 300
3 000
-29 600
12 000
Inventaire
40 000
21 400
16 700
6 200
21 600
Autre fonds de roulement
70 300
31 200
30 000
39 000
71 400
Autres éléments non monétaires
-17 700
-13 800
-20 500
-18 300
-100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
80 500
45 800
47 600
52 600
85 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 200
-14 600
-17 600
-13 600
-13 900
Acquisitions nettes
0
-
0
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 200
-10 600
-17 600
-13 600
-11 500
Variation de la trésorerie nette
26 400
4 200
-21 900
-8 000
1 800
Trésorerie en début de période
13 900
17 400
38 900
36 700
35 900
Trésorerie en fin de période
40 300
22 400
17 400
38 900
36 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
80 500
45 800
47 600
52 600
85 300
Dépenses d’investissement
-10 200
-14 600
-17 600
-13 600
-13 900
Flux de trésorerie disponible
70 300
31 200
30 000
39 000
71 400