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Sadot Group Inc. (SDOT)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 023
-7 824
-7 962
-8 176
-10 099
-
Dépréciation et amortissement
1 455
1 808
2 015
1 207
422,546
-
Impôts sur le revenu différés
-
6
0
-
-
-
Rémunération à base d’actions
2 170
4 853
3 755
2 080
2 820
-
Variation du fonds de roulement
-6 488
-14 909
1 561
-1 701
-1 243
-
Comptes débiteurs
-18 476
-52 863
-4
-21,525
-56,543
-
Inventaire
32 585
-2 263
-39
-125,461
-35,402
-
Autre fonds de roulement
-14 965
-20 944
-795
-6 655
-8 567
-
Autres éléments non monétaires
-
958
3 602
-3,081
59,439
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 530
-13 411
-198
-6 393
-7 786
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 435
-7 533
-597
-262,019
-781,041
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 315
-75
-335,116
Autres activités d’investissement
-
-
-4 844
1,6
5,707
-23,828
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 211
-3 458
-5 441
-3 576
-850,334
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 949
-5 693
-230
-1 280
-1 147
-
Action ordinaire émise
-
-
0
22 891
12 484
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-100
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 569
8 325
-230
21 539
12 353
-
Variation de la trésorerie nette
-5 172
-8 544
-5 869
11 571
3 717
-
Trésorerie en début de période
6 386
9 898
15 767
4 196
478,854
-
Trésorerie en fin de période
1 214
1 354
9 898
15 767
4 196
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 530
-13 411
-198
-6 393
-7 786
-
Dépenses d’investissement
-7 435
-7 533
-597
-262,019
-781,041
-
Flux de trésorerie disponible
-14 965
-20 944
-795
-6 655
-8 567
-