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Stock Dividend (SDIVX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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25,43-0,09 (-0,35 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Stock Dividend

Dallas TX 75206

8150 N. Central Expressway, Suite 101

Stock Dividend Fund, Inc.

Informations de gestion
,Chef de file depuis 26 décembre 2004
Steven Adams is Managing Member of the Investment Advisor and also Portfolio Manager of the Fund. Mr. Adams has a BSME from U.T. Austin and an MBA from Dartmouth?s Tuck School and joined Adams Asset Advisors, LLC full time in March 2005. Mr. Adams was previously a Senior Vice President, Investments at Merrill Lynch for over seven years and a Private Wealth Advisor at Goldman Sachs for over ten years, managing a Goldman Sachs Private Wealth office for four of those years.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Value
Famille de fondsAdam Asset Funds
Actifs nets28,27M
Rendement sur un an7,17 %
Rendement5,60 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création26 déc. 2004

Opérations du fonds

Dernier dividende1,59
Dernier gain en capital13,00
Chiffre d’affaires d’exploitation41,34 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationSDIVXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,85 %0,90 %
Prévision des coûts (net)0,85 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,85 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.S.O.
Commission max ventes à termeS.O.S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.