La bourse ferme dans 50 min

Synergie SA (SDG.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
36,200,00 (0,00 %)
À partir de 03:00PM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
74 870
74 870
83 771
70 891
38 278
Dépréciation et amortissement
13 409
13 409
12 280
13 000
19 467
Variation du fonds de roulement
1 563
1 563
18 007
42 906
49 909
Autre fonds de roulement
92 260
92 260
127 578
136 330
123 902
Autres éléments non monétaires
12 973
12 973
14 246
18 709
17 425
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
105 210
105 210
133 416
147 428
128 238
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 950
-12 950
-5 838
-11 098
-4 336
Acquisitions nettes
-19 470
-19 470
-15 476
-39 617
-
Ventes/échéance des investissements
9 804
9 804
26
25
0
Autres activités d’investissement
-15 431
-
-
-39 617
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 464
-19 464
-21 241
-50 292
-4 279
Variation de la trésorerie nette
31 580
31 580
58 864
48 273
100 727
Trésorerie en début de période
334 880
334 880
276 017
227 744
127 018
Trésorerie en fin de période
366 460
366 460
334 880
276 017
227 744
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
105 210
105 210
133 416
147 428
128 238
Dépenses d’investissement
-12 950
-12 950
-5 838
-11 098
-4 336
Flux de trésorerie disponible
92 260
92 260
127 578
136 330
123 902