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XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 489 300
210 200
1 508 300
2 944 500
-1 714 800
Dépréciation et amortissement
346 600
455 800
443 800
-1 518 800
2 268 600
Variation du fonds de roulement
-570 700
202 400
-579 400
-216 400
187 500
Inventaire
-182 400
-32 600
-190 900
56 800
-77 700
Autre fonds de roulement
967 100
338 800
917 600
-31 800
-107 900
Autres éléments non monétaires
5 700
1 000
100
-86 700
5 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 385 200
821 000
1 391 900
326 900
428 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-418 100
-482 200
-474 300
-358 700
-536 400
Acquisitions nettes
0
0
-200
-
0
Achat d’investissements
-865 000
-518 700
-752 600
-500 200
-100
Ventes/échéance des investissements
468 800
803 800
303 000
222 600
5 000
Autres activités d’investissement
-28 400
4 500
5 900
-22 600
21 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-745 700
-189 800
-908 600
2 099 300
-465 700
Variation de la trésorerie nette
-282 800
-168 400
-69 800
185 200
-118 900
Trésorerie en début de période
611 100
312 900
382 700
197 400
316 300
Trésorerie en fin de période
315 000
144 500
312 900
382 700
197 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 385 200
821 000
1 391 900
326 900
428 500
Dépenses d’investissement
-418 100
-482 200
-474 300
-358 700
-536 400
Flux de trésorerie disponible
967 100
338 800
917 600
-31 800
-107 900