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The L.S. Starrett Company (SCX)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 426
23 088
14 878
15 533
-21 839
Dépréciation et amortissement
6 436
6 437
6 630
6 292
7 196
Impôts sur le revenu différés
-1 205
-1 512
1 617
-2 876
79
Rémunération à base d’actions
647
730
659
823
530
Variation du fonds de roulement
12 292
6 197
-17 087
-11 411
-10 448
Comptes débiteurs
5 203
7 771
-10 425
-3 009
2 284
Inventaire
10 808
3 343
-8 832
-3 694
1 603
Autre fonds de roulement
14 905
17 077
-3 715
-1 139
-11 763
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 716
25 079
5 292
4 568
-1 163
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 811
-8 002
-9 007
-5 707
-10 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 811
-8 002
-9 007
-493
-10 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-26 172
-24 899
-57 045
-53 807
-5 583
Action ordinaire émise
81
125
214
75
73
Action ordinaire rachetée
-53
-36
-53
-32
-26
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-
-532
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 144
-21 235
9 746
-9 013
9 314
Variation de la trésorerie nette
-3 273
-4 069
5 418
-4 353
-2 124
Trésorerie en début de période
8 957
14 523
9 105
13 458
15 582
Trésorerie en fin de période
5 718
10 454
14 523
9 105
13 458
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 716
25 079
5 292
4 568
-1 163
Dépenses d’investissement
-12 811
-8 002
-9 007
-5 707
-10 600
Flux de trésorerie disponible
14 905
17 077
-3 715
-1 139
-11 763