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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
74 108
73 348
110 068
154 881
15 991
-
Dépréciation et amortissement
29 482
28 794
23 196
18 752
16 114
-
Impôts sur le revenu différés
3 141
5 497
14 543
2 936
2 198
-
Rémunération à base d’actions
5 435
4 887
5 434
5 531
3 883
-
Variation du fonds de roulement
-30 217
-45 626
-151 030
-83 188
-21 641
-
Comptes débiteurs
-413
459
11 410
-6 196
-4 372
-
Inventaire
19 679
43 948
-106 192
-24 281
26 229
-
Autre fonds de roulement
86 295
66 475
-26 855
116 506
50 999
-
Autres éléments non monétaires
55 586
55 726
48 728
47 577
44 043
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
137 763
122 756
50 438
147 893
63 395
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-51 468
-56 281
-77 293
-31 387
-12 396
-
Acquisitions nettes
-44 577
0
-
-70 685
0
0
Achat d’investissements
-399
-403
-976
-18 975
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 045
3 850
1 800
303
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
303
750
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 399
-54 639
-74 034
-119 247
-12 093
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-24 903
-20 000
Action ordinaire émise
165
183
187
160
195
-
Action ordinaire rachetée
-
-5 445
-30 515
-7 147
0
-
Dividendes payés
-12 954
-12 190
-9 972
-7 998
-5 128
-
Autres activités financières
-798
-3 037
-2 175
-2 750
-1 736
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-19 032
-20 489
-42 475
-17 735
-6 669
-
Variation de la trésorerie nette
24 332
47 628
-66 071
10 911
44 633
-
Trésorerie en début de période
32 587
51 372
117 443
106 532
61 899
-
Trésorerie en fin de période
56 919
99 000
51 372
117 443
106 532
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
137 763
122 756
50 438
147 893
63 395
-
Dépenses d’investissement
-51 468
-56 281
-77 293
-31 387
-12 396
-
Flux de trésorerie disponible
86 295
66 475
-26 855
116 506
50 999
-