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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
79 776
89 809
88 798
10 795
-192 654
-
Dépréciation et amortissement
28 472
28 614
29 884
33 507
35 328
-
Impôts sur le revenu différés
-4 470
-1 496
5 737
2 916
-12 193
-
Rémunération à base d’actions
10 315
11 219
11 663
8 039
5 478
-
Variation du fonds de roulement
196 540
-165 604
-262 301
30 983
106 163
-
Comptes débiteurs
79 754
-17 368
-165 939
-118 859
57 477
-
Inventaire
224 822
-138 313
-145 962
-12 301
86 177
-
Créances
-87 799
-30 656
82 969
175 120
-20 846
-
Autre fonds de roulement
300 911
-35 769
-124 354
87 273
171 725
-
Autres éléments non monétaires
468
621
451
-4 405
4 393
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
301 647
-35 769
-124 354
87 273
178 112
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-6 849
-2 363
-6 387
-5 797
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-48 921
-32 161
Autres activités d’investissement
-
-9 979
-6 849
-2 363
-6 387
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 980
-8 262
-3 724
31 935
-55 385
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 034 968
-2 456 614
-2 031 807
-1 950 686
-2 196 445
-
Action ordinaire rachetée
-26 101
-15 651
-18 203
0
-6 078
-
Autres activités financières
-2 824
-3 870
-2 754
-42 429
-36 835
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-189 975
39 531
108 106
-118 824
-152 686
-
Variation de la trésorerie nette
121 676
-1 809
-24 731
28 263
10 637
-
Trésorerie en début de période
37 374
37 987
62 718
34 455
23 818
-
Trésorerie en fin de période
158 026
36 178
37 987
62 718
34 455
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
301 647
-35 769
-124 354
87 273
178 112
-
Dépenses d’investissement
-
-
-6 849
-2 363
-6 387
-5 797
Flux de trésorerie disponible
300 911
-35 769
-124 354
87 273
171 725
-