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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
81 100
81 100
35 300
4 000
26 100
Dépréciation et amortissement
83 600
83 600
90 000
83 200
85 200
Impôts sur le revenu différés
-
-
-1 000
-14 100
15 900
Rémunération à base d’actions
26 000
26 000
21 800
16 100
20 900
Variation du fonds de roulement
121 400
121 400
-63 000
-171 700
-115 000
Comptes débiteurs
21 700
21 700
-43 700
-74 900
120 900
Inventaire
88 300
88 300
12 000
-133 400
27 100
Créances
9 900
9 900
-39 300
62 900
-69 000
Autre fonds de roulement
261 600
261 600
30 300
-163 100
23 500
Autres éléments non monétaires
7 500
7 500
18 200
-19 100
20 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
308 700
308 700
89 400
-102 600
64 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 100
-47 100
-59 100
-60 500
-41 300
Acquisitions nettes
0
0
-105 300
-32 600
-3 800
Autres activités d’investissement
3 800
3 800
19 700
10 200
7 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 100
6 100
-134 800
-65 500
-30 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-101 200
-101 200
-567 900
-2 600
-250 000
Action ordinaire rachetée
-4 200
-4 200
-3 900
-55 200
-42 700
Dividendes payés
-47 600
-47 600
-57 300
-62 600
-43 500
Autres activités financières
-1 900
-1 900
1 000
400
-1 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-85 900
-85 900
-62 900
-120 000
-87 800
Variation de la trésorerie nette
228 700
228 700
-109 800
-288 600
-51 500
Trésorerie en début de période
97 200
97 200
207 000
495 600
547 100
Trésorerie en fin de période
325 900
325 900
97 200
207 000
495 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
308 700
308 700
89 400
-102 600
64 800
Dépenses d’investissement
-47 100
-47 100
-59 100
-60 500
-41 300
Flux de trésorerie disponible
261 600
261 600
30 300
-163 100
23 500