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Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company (SCR.VN)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 030 208
8 718 698
50 165 262
187 140 335
188 691 189
-
Dépréciation et amortissement
55 916 428
56 266 741
49 977 827
47 326 773
44 588 600
-
Variation du fonds de roulement
-1 126 966 041
-1 234 050 725
-349 769 240
896 933 197
820 092 266
-
Inventaire
-1 174 465 270
-887 608 441
19 876 948
513 512 466
850 775 797
-
Autre fonds de roulement
-1 472 713 862
-1 587 991 401
-950 002 426
910 998 115
289 726 713
-
Autres éléments non monétaires
307 024 370
304 520 436
310 571 741
213 862 542
240 949 571
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 470 696 915
-1 585 974 454
-630 955 272
915 725 603
388 662 743
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 016 947
-2 016 947
-319 047 154
-4 727 488
-98 936 031
-
Acquisitions nettes
-352 410 000
-144 650 000
-159 494 562
-230 852 624
-1 709 665 990
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
329 325 764
495 153 108
370 486 296
137 049 618
-792 238 506
-
Variation de la trésorerie nette
16 329 549
-6 884 266
80 833 645
-167 474 283
124 884 233
-
Trésorerie en début de période
64 756 355
121 781 678
40 948 032
208 422 316
83 538 083
-
Trésorerie en fin de période
81 085 904
114 897 412
121 781 678
40 948 032
208 422 316
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 470 696 915
-1 585 974 454
-630 955 272
915 725 603
388 662 743
-
Dépenses d’investissement
-2 016 947
-2 016 947
-319 047 154
-4 727 488
-98 936 031
-
Flux de trésorerie disponible
-1 472 713 862
-1 587 991 401
-950 002 426
910 998 115
289 726 713
-