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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
812 000
812 000
-1 383 000
456 000
234 000
Dépréciation et amortissement
211 000
211 000
232 000
451 000
131 000
Variation du fonds de roulement
-412 000
-412 000
38 000
-1 696 000
273 000
Autre fonds de roulement
1 447 000
1 447 000
430 000
2 319 000
853 000
Autres éléments non monétaires
860 000
860 000
1 676 000
3 543 000
369 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 480 000
1 480 000
500 000
2 406 000
988 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 000
-33 000
-70 000
-87 000
-135 000
Acquisitions nettes
-8 000
-8 000
-8 000
-8 000
-2 000
Achat d’investissements
-8 737 000
-8 737 000
-9 515 000
-14 004 000
-9 328 000
Ventes/échéance des investissements
7 864 000
7 864 000
9 368 000
12 594 000
8 915 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-954 000
-954 000
-269 000
-1 545 000
-464 000
Variation de la trésorerie nette
25 000
25 000
-253 000
279 000
369 000
Trésorerie en début de période
1 830 000
1 830 000
2 083 000
1 804 000
1 435 000
Trésorerie en fin de période
1 854 000
1 854 000
1 830 000
2 083 000
1 804 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 480 000
1 480 000
500 000
2 406 000
988 000
Dépenses d’investissement
-33 000
-33 000
-70 000
-87 000
-135 000
Flux de trésorerie disponible
1 447 000
1 447 000
430 000
2 319 000
853 000