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Scinai Immunotherapeutics Ltd. (SCNI)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 500
-6 500
-5 796
-8 206
-1 385
-
Dépréciation et amortissement
514
514
562
471
757,5687
-
Rémunération à base d’actions
1 139
1 139
1 602
2 757
2 946
-
Variation du fonds de roulement
-796
-796
271
704
-28 840
-
Créances
-150
-150
-175
3
-4 725
-
Autre fonds de roulement
-10 019
-10 019
-8 101
-7 565
-24 466
-
Autres éléments non monétaires
401
401
-3 904
-3 152
3 974
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 382
-9 382
-7 265
-7 426
-22 559
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-637
-637
-836
-139
-1 907
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
9,3328
11,5066
66,4202
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-637
-637
-836
-139
-1 846
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-392,6226
-385,6261
-167,7833
Action ordinaire émise
139
139
932
21 430
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 086
1 086
6 776
21 430
4 266
-
Variation de la trésorerie nette
-9 205
-9 205
-3 302
14 440
-19 607
-
Trésorerie en début de période
14 215
14 215
17 517
3 077
22 536
-
Trésorerie en fin de période
5 010
5 010
14 215
17 517
2 930
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 382
-9 382
-7 265
-7 426
-22 559
-
Dépenses d’investissement
-637
-637
-836
-139
-1 907
-
Flux de trésorerie disponible
-10 019
-10 019
-8 101
-7 565
-24 466
-