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Scilex Holding Company (SCLX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-114 331
-114 331
-23 364
-88 424
-47 519
Dépréciation et amortissement
4 146
4 146
3 961
3 779
3 777
Rémunération à base d’actions
14 596
14 596
5 280
5 822
5 395
Variation du fonds de roulement
65 802
65 802
45 668
13 602
7 063
Comptes débiteurs
-13 361
-13 361
-6 968
-1 142
-598
Inventaire
-2 838
-2 838
1 184
-1 417
2 379
Créances
19 880
19 880
2 806
-3 836
-4 062
Autre fonds de roulement
-21 037
-21 037
-23 325
-28 664
-31 486
Autres éléments non monétaires
8 568
8 568
-17 556
23 794
623
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-20 707
-20 707
-21 258
-28 664
-31 461
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-330
-330
-2 067
-
-25
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-330
-330
-2 067
0
-25
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-109 626
-109 626
-103 608
-82 219
-58 927
Action ordinaire émise
35 458
35 458
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-10 000
-10 000
0
0
-
Autres activités financières
-3 739
-3 739
52 326
47 850
18 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
23 582
23 582
21 171
28 163
-19 170
Variation de la trésorerie nette
2 545
2 545
-2 154
-501
-50 656
Trésorerie en début de période
2 184
2 184
4 338
4 839
55 495
Trésorerie en fin de période
4 729
4 729
2 184
4 338
4 839
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-20 707
-20 707
-21 258
-28 664
-31 461
Dépenses d’investissement
-330
-330
-2 067
-
-25
Flux de trésorerie disponible
-21 037
-21 037
-23 325
-28 664
-31 486