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Stepan Company (SCL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 955
40 204
147 153
137 804
126 770
-
Dépréciation et amortissement
107 400
105 338
94 650
90 876
81 860
-
Impôts sur le revenu différés
21 164
18 303
-27 452
-33 605
-4 506
-
Rémunération à base d’actions
6 114
5 741
13 851
11 716
10 080
-
Variation du fonds de roulement
108 498
-1 928
-68 964
-141 511
10 213
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-23 417
4 894
Inventaire
109 783
144 846
-99 394
-79 258
-15 358
-
Autre fonds de roulement
90 154
-85 459
-140 790
-122 347
109 424
-
Autres éléments non monétaires
5 737
5 123
1 752
2 158
3 068
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
288 488
174 876
160 763
72 135
235 216
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-198 334
-260 335
-301 553
-194 482
-125 792
-
Acquisitions nettes
-
0
-9 693
-184 473
-13 519
-
Autres activités d’investissement
5 594
1 669
3 156
2 126
277
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-192 740
-258 666
-308 090
-376 829
-139 034
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-37 858
-37 857
-37 858
-23 571
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-24 949
-16 969
-15 253
-
Dividendes payés
-33 130
-32 868
-30 573
-28 083
-25 405
-
Autres activités financières
-3 849
-3 502
-2 745
-3 987
-3 631
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-100 236
33 284
166 209
117 333
-64 934
-
Variation de la trésorerie nette
-1 181
-43 927
14 564
-190 752
34 555
-
Trésorerie en début de période
126 956
173 750
159 186
349 938
315 383
-
Trésorerie en fin de période
122 468
129 823
173 750
159 186
349 938
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
288 488
174 876
160 763
72 135
235 216
-
Dépenses d’investissement
-198 334
-260 335
-301 553
-194 482
-125 792
-
Flux de trésorerie disponible
90 154
-85 459
-140 790
-122 347
109 424
-